国内如何投资大宗商品-金融知识小课堂:另类投资(三)大宗商品投资

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所属分类:投资理财

投资银行在大宗商品交易这块到底是怎么赚钱的?

西方主流投行做大宗商品,一般三大块业务:

1)场外做市

给客户信用额度(一般是各种生产企业,对冲基金, 高净值人士等), 银行作为交易对手,交易形式和条款灵活。银行赚的是买卖差价--卖给客户的价格高于自己进货的成本价。客户选择和银行进行此类交易的动机是 a)不会担心银行关门违约,b) 客户本身无法拿到银行可以拿到的成本价,c) 客户和该银行其他业务部门已有别的业务联系(比方说商业贷款,贸易融资),总体而言有规模效益。

沃克尔法则出台前投行还能基于这个客盘再玩玩自营,利用自身天然优势的融资成本以小搏大成为业务链中最丰厚的一环,法则出台已经无法大肆操作,这块业务基本上是靠赚买卖差价了。

2)场内执行/清算

不同于外汇,债券,股票等其他品种,大宗商品市场主要是来源于一个巨大的交易所为核心的场内市场。银行因此充当客户进入场内交易的不可或缺管道,提供清算和执行服务,收取手续费。这块业务单笔利润率低,靠量取胜。而且前期投入巨大,因此也抬高了准入门槛,成为西方投行一块旱涝保收的收成田。

3) 仓单库存融资

仅限于有实货的客户,利用银行的资金优势,帮助客户改善资本负债表的某些财务比例,盘活变现存货。一般是业务员一个个单子去谈出来的,不同于以上两种交易导向的业务每天都在进行,此项业务属于三月不开工,开工管三月的,单笔盈利高。

国内大宗商品有什么大型交易平台?可靠吗?西南大宗这个平台怎么样?银盘投资公司呢?

可以仔细看看其他的一些回答,说正规的,都是一些三无人员

这个可以肯定是违规的。

我家里人已经在里面受骗近30万了。现在正在维权路上

另外附上一个QQ群截图,感受一下

这些平台上的QQ昵称,后面的数字,都是受损金额,会有一些所谓的老师(托)帮助你操作(而且是QQ远程操作),说是会看盘。专门喊反单。实际买卖的是一些虚拟的沥青,本身并没有实体切割。打着现货的名义做着期货。最恐怖的是,从2015年8月份(我看到最早的受骗反馈帖子 )开始到现在,这个平台依然如火如荼,最让我不解。

之后我会单独开帖说明这个问题,现在的水军真多!

金融知识小课堂:另类投资(三)大宗商品投资

一、大宗商品投资概述

大宗商品是指具有实体,可进入流通领域,但并非在零售环节进行销售,具有商品属性,用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物资商品。典型的例子有谷物、小麦、铜、黄金和石油等,大宗商品具有同质化、可交易的特征,供需和交易量都非常大。

大宗商品价值受全球经济因素、供求关系等影响较大,在通货膨胀时价格随之上涨,具有天然的通胀保护功能,最近几年,全球大宗商品和股票市场表现呈现出正相关关系。

二、大宗商品投资类型

(一)能源类大宗商品。

能源类大宗商品主要包括原油、汽油、天然气、动力煤、甲醇等。在石油、天然气等领域,相比于国内,国际商品期货市场占据着大宗商品定价权的制高点,其价格成为国际贸易的基准价格。

(二)基础原材料类大宗商品

(三)贵金属类大宗商品。

通常贵金属类大宗商品被认为是个人资产投资和保值的工具之一。

(四)农产品类大宗商品

国际上可交易的农产品类大宗商品主要包括玉米、大豆、小麦等,大豆、玉米、小麦的期货被 认为三大农产品期货。

三、大宗商品的投资方式

(一)购买大宗商品实物

购买大宗商品,是最直接也是最简明的大宗商品投资方式。直接购买大宗商品进行投资会产生很大的运输成本和储存成本,投资者很少采用这样的方式。

(二)购买资源或者购买大宗商品相关股票

投资者可以通过购买主营资源勘探、开发或大宗商品生产加工的企业的股票来进行大宗商品投资。这种方法在实际操作中可能受到其他因素干扰。相关企业为减少商品价格波动对公司运营的影响,会对所运营商品进行风险对冲,这样,购买此类企业股票无法获得对相关商品的风险敞口。

(三)投资大宗商品衍生工具

对单一商品或商品价格指数采用衍生产品合约形式进行投资,是大多数大宗商品投资者常用的投资方式。大宗商品衍生工具包括远期合约、期货合约、期权合约和互换合约等。

(四)投资大宗商品的结构化产品。

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如果认为大宗商品未来几年有大趋势,希望做长期投资,一俩年这样的,就什么比较好的投资渠道吗?

160216 国泰商品。

跟踪国外原油ETF基金,跟踪有家比较准。

如果没有别的投资渠道,那么建议可以定投,油价跌倒这个份上,开始定投绝对不会有错的。

(和买股票一样买法)

其二,期货方面都是带杠杆的,理论上想做长期趋势的期货,你得把保证金垫够,并且仓位要保持很小的部分,看自身耐心。

再就是外盘的投资渠道了,这块国内的平台大多数都不合法,而且外行入门极容易受骗,不推荐了,如果有这个精力和金钱,推荐去瑞士银行或者香港开一个账户,可以交易这些大宗商品,工行也有纸黄金,不过手续费贵的吓人,基本上你盈利的钱没有手续费多。

最推荐的是找期货公司开账户,找些大一点的期货公司,里面的经纪人会教你的。

另外真心不推荐买实物,无论是安放还是折旧之后的手续费都不划算,如果纯做长线,购买虚拟资产就行了